Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon Şemsiye Fon Türü
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
16.01.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,034003 5.005.000,00 53 170.183,23
16.01.2018 AAK ATA PORTFÖY KARMA FON 24,130947 897.548,00 348 21.658.683,32
16.01.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,410756 188.754.869,00 3.379 77.532.210,00
16.01.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,024161 1.169.438.819,00 8 28.255.253,26
16.01.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,202340 3.996.566,00 25 4.805.232,97
16.01.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,241387 49.636.590,00 27 11.981.647,10
16.01.2018 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,228307 5.855.470,00 54 1.336.843,88
16.01.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,029809 307.685.162,00 34 9.171.757,56
16.01.2018 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,042547 11.138.770,00 334 473.920,82
16.01.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,126728 1.974.625,00 8 2.224.865,90
16.01.2018 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,019967 3.426.850,00 28 3.495.273,69
16.01.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2018 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,166636 18.043.072,00 13 21.049.701,40
16.01.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,124586 683.918.730,00 34.572 85.206.672,48
16.01.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1,300940 4.924.834,00 66 6.406.914,47
16.01.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,113771 173.308.839,00 553 19.717.447,59
16.01.2018 AED ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,020390 863.595.275,00 153 17.608.358,83
16.01.2018 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,012206 514.188.563,00 358 6.276.130,93
16.01.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,041785 1.256.954.339,00 1.088 52.522.338,37
16.01.2018 AFF YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,015837 238.141.964,00 82 3.771.487,71
16.01.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,038622 4.756.378.923,00 7.947 183.698.997,94

1
TarihFon
Kodu
Fon AdıOrtaklık Payı (%)Ters Repo (%)TPP (%)Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)DIBS (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)Diğer (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)
16.01.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 62,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,09 0,00 0,00
16.01.2018 AAK ATA PORTFÖY KARMA FON 20,43 0,00 0,00 52,51 6,60 0,00 0,00 20,46 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,00 46,72 0,00 21,34 0,00 0,00 0,00 31,94 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 83,16 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 55,53 0,00 12,57 23,41 5,24 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 35,30 63,74 0,00
16.01.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 79,28 0,00 0,55 5,53 4,11 0,00 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 22,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,07 23,22 44,45 0,00
16.01.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 15,14 38,28 44,08 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2018 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 0,00 10,15 19,01 61,63 0,00 0,00 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 14,66 48,78 24,98 0,00 0,00 9,84 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 32,55 0,00 0,42 66,91 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 96,60 0,00 2,88 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 AED ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 14,91 85,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 AFF YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 2,14 78,00 18,37 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00
16.01.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,01

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS