Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon Şemsiye Fon Türü
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
21.05.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,032008 4.864.000,00 50 155.686,35
21.05.2018 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 25,208827 697.599,00 330 17.585.652,68
21.05.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,427215 197.493.189,00 3.218 84.372.138,00
21.05.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,022633 1.204.914.519,00 12 27.270.975,76
21.05.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,277901 4.801.240,00 26 6.135.511,02
21.05.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,230244 49.591.590,00 28 11.418.161,05
21.05.2018 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,238442 5.821.360,00 54 1.388.055,70
21.05.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,029224 309.305.124,00 34 9.038.995,04
21.05.2018 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,043337 10.977.060,00 336 475.708,85
21.05.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,163118 12.247.300,00 12 14.245.057,64
21.05.2018 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,945387 3.450.870,00 29 3.262.408,80
21.05.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2018 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,224743 17.924.914,00 12 21.953.409,07
21.05.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,128792 745.287.039,00 33.581 95.987.090,69
21.05.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1,317790 4.340.399,00 60 5.719.732,82
21.05.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,102842 77.640.402,00 594 7.984.677,82
21.05.2018 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,019442 264.520.379,00 69 5.142.725,12
21.05.2018 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,014594 581.985.042,00 510 8.493.707,22
21.05.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,049830 1.235.020.983,00 1.206 61.541.237,99
21.05.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,043769 4.206.487.882,00 8.045 184.112.836,11
21.05.2018 AFS AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,022706 2.089.286.985,00 670 47.438.663,98

1
TarihFon
Kodu
Fon AdıOrtaklık Payı (%)Ters Repo (%)TPP (%)Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)DIBS (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)Diğer (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)
21.05.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 58,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 0,00 0,00
21.05.2018 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 15,04 0,00 0,00 63,93 0,00 0,00 0,00 21,03 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,00 29,77 11,86 21,21 0,00 0,00 0,00 37,16 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 98,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 82,86 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 14,48 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 56,76 0,00 1,42 31,57 5,20 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 17,29 81,75 0,00
21.05.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 79,46 0,00 2,74 5,66 5,32 0,00 0,00 6,82 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,17 15,64 72,19 0,00
21.05.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 0,95 12,26 79,88 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 90,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,99 0,00
21.05.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2018 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 0,52 81,90 3,99 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 26,61 54,72 7,42 0,00 0,00 7,62 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 33,14 0,00 2,99 63,74 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 94,51 0,00 2,24 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 4,20 0,00 0,00 93,47 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 93,79 0,00 0,00 0,00 0,00
21.05.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,23
21.05.2018 AFS AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 99,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS